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浙江股票配资网 9月26日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0869,跌0.05%

发布日期:2024-10-27 21:24    点击次数:163

  

浙江股票配资网 9月26日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0869,跌0.05%

发布会现场气氛紧张,媒体记者们如猎豹般等待着机会,手持相机与录音笔,准备捕捉每一个微表情、每句言辞。孙准浩进场时面对密集提问,显得有些不知所措,眼神流露出无法隐藏的慌乱。

证券之星消息,9月26日,中加纯债债券最新单位净值为1.0869元,累计净值为1.6631元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.76%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.34%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为于跃,于跃于2024年5月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.12%。

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