发布日期:2024-10-27 22:02 点击次数:152
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证券之星消息,9月26日,申万菱信安泰瑞利中短债A最新单位净值为1.1058元,累计净值为1.1701元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
申万菱信安泰瑞利中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.14%,现金占净值比1.47%。
该基金的基金经理为叶瑜珍、舒世茂,基金经理叶瑜珍于2019年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.8%。基金经理舒世茂于2022年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.61%。
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